Что такое прорыв?

Прорыв — это ситуация, когда цена актива поднимается выше уровня сопротивления или падает ниже уровня поддержки. Прорывы сигнализируют о потенциальном начале тренда в направлении прорыва. Например, прорыв вверх от графической фигуры может указывать на то, что цена начнет расти. Прорывы, которые происходят на высоком объеме (по сравнению с обычным объемом), демонстрируют большую уверенность, что означает, что цена с большей вероятностью будет двигаться в этом направлении.

О чем говорит прорыв?

Прорыв происходит потому, что цена была удержана ниже уровня сопротивления или выше уровня поддержки, возможно, в течение некоторого времени. Уровень сопротивления или поддержки становится линией, которую многие трейдеры используют для установки точек входа или стоп-лоссов. Когда цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, трейдеры, ожидающие прорыва, вступают в игру, а те, кто не хотел, чтобы цена пробила уровень, выходят из своих позиций, чтобы избежать больших убытков.

Эта активность часто приводит к росту объема, что показывает, что многие трейдеры были заинтересованы в уровне прорыва. Более высокий, чем обычно, объем помогает подтвердить прорыв. Если при прорыве объем невелик, уровень может быть не значимым для многих трейдеров, или недостаточно трейдеров почувствовали уверенность, чтобы разместить сделку возле этого уровня. Такие прорывы с низким объемом чаще всего терпят неудачу. В случае прорыва вверх, если он не удался, цена упадет обратно ниже сопротивления. В случае прорыва вниз, часто называемого пробоем, если он не удался, цена восстановится выше уровня поддержки, который она пробила.

Прорывы обычно связаны с диапазонами или другими графическими фигурами, включая треугольники, флаги, клинья и «голова и плечи». Эти фигуры формируются, когда цена движется определенным образом, что приводит к четко определенным уровням поддержки и/или сопротивления. Затем трейдеры наблюдают за этими уровнями на предмет прорывов. Они могут открывать длинные позиции или выходить из коротких позиций, если цена пробивает сопротивление, или они могут открывать короткие позиции или выходить из длинных позиций, если цена пробивает поддержку.

Даже после прорыва с высоким объемом цена часто (но не всегда) откатывается к точке прорыва, прежде чем снова двинуться в направлении прорыва. Это происходит потому, что краткосрочные трейдеры часто покупают на начальном прорыве, а затем пытаются быстро продать с прибылью. Эти продажи временно возвращают цену к точке прорыва. Если прорыв является законным (не неудачным), то цена должна вернуться в направлении прорыва. Если этого не произойдет, то это неудачный прорыв.

Трейдеры, использующие прорывы для открытия сделок, как правило, используют стоп-лоссы на случай, если прорыв не удастся. В случае открытия длинной позиции на прорыве вверх стоп-лосс обычно размещается чуть ниже уровня сопротивления. В случае открытия короткой позиции на прорыве вниз стоп-лосс обычно размещается чуть выше уровня поддержки, который был пробит.

Пример прорыва

Ограничения использования прорывов

Существует две основные проблемы, связанные с использованием прорывов. Основная проблема — это неудачные прорывы. Цена часто движется чуть выше сопротивления или поддержки, привлекая трейдеров, торгующих на прорывах. Затем цена разворачивается и не продолжает двигаться в направлении прорыва. Это может произойти несколько раз, прежде чем произойдет настоящий прорыв.

Уровни поддержки и сопротивления также субъективны. Не все обращают внимание на одни и те же уровни поддержки и сопротивления. Вот почему наблюдение за объемом помогает. Увеличение объема при прорыве показывает, что уровень важен. Отсутствие объема показывает, что уровень не важен или что крупные трейдеры (которые создают большой объем) еще не готовы участвовать.